تفاصيل المهنة

121116 - مدير خزانة

تخطيط إدارة الخزانة وتوجيهها وتنسيقها، والإشراف على التخطيط المالي، بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية، والسيولة المالية والتمويل، والإشراف على تحليل السيولة وسعر الفائدة والعملات والمخاطر المرتبطة بذلك.

المهام الرئيسية:

الإشراف على إدارة الأرصدة النقدية اليومية وتحليل التدفقات النقدية، وإدارة عمل أمناء الصناديق لضمان توافر تدفقات نقدية كافية، وتوقع المدفوعات النقدية والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.

الإشراف على إدارة رأس المال العامل، وإدارة أعمال أمناء الصندوق لتحليل متطلبات رأس المال العامل في العمليات التجارية، وغيرها من المعاملات والالتزامات.

وضع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة، مثل إدارة الموازنة وإدارة النقد والائتمان والمحاسبة.

الإشراف على تحليل المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية وإدارتها، وإدارة أمناء الصندوق أثناء إجراء تحليل الحساسية لتقييم تقلبات التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والتمويلية.

التنسيق مع الإدارة العليا لتأمين التمويل، وتحديد فرص استثمار الفائض النقدي.

المؤهل التعليمي:

بكالوريوس

المجال التعليمي:

المحاسبة والضرائب

الجدارات السلوكية:

القيادة

اتخاذ القرار

حلّ المشاكل

إدارة الأشخاص

التفكير الإستراتيجي

الجدارات الفنية:

القوائم المالية المجمعة

إعداد التقارير المالية

تحليلات مالية

تمويل الشركات

إدارة المخاطر

تفاصيل المهنة

121116 - مدير خزانة

التقييم الصفحات

نظرة عامة

المساعدة والدعم

روابط مهمة

تابعنا على